要確認マーク | STREAMED(ストリームド)

要確認マーク

要確認マークとは

「設定>データ確認>要確認マーク」の画面で設定できる、仕訳データの確認用マークです。

 

1.重複確認フィルタ

二重計上を防ぐために日付と金額が一致する場合にマークを表示します。

2.軽減税率確認フィルタ(請求書)

領収書・請求書に軽減税率が含まれる場合に「軽」というマークを表示します。

3.税区分確認フィルタ

領収書に記載の税区分と、ユーザーが設定した税区分に相違がある場合にマークを表示します。

4.金額・科目確認フィルタ

金額と科目を登録しておくと、その条件に一致した仕訳にマークを表示します。

 


1.重複確認フィルタ

二重計上を防ぐために日付と金額が一致する場合にマークを表示します。(通帳については残高の一致も条件に含む)
 ・領収書×領収書
 ・通帳
 ・領収書×クレカ明細(仕訳帳画面で領収書にしかマークはつきません)

例外的に他の要確認マークとは異なって色が反転しており、「重複マーク」と呼ぶことが多いマークです。

もし間違えてアップロードされた場合などには、片方を削除することで「重複マーク」を解消してください。
(たまたま同じ日付で同じ金額の領収書の場合には、詳細画面にて「確認」ボタンを押して解消してください。)

 

2.軽減税率確認フィルタ

領収書・請求書に軽減税率が含まれる場合に「軽」というマークを表示します。
「データ一覧>領収書(請求書)」または「仕訳帳」にて確認ができます。

 

3.税区分確認フィルタ

領収書に記載の税区分と、ユーザーが設定した税区分に相違がある場合にマークを表示します。

具体的には勘定科目設定で指定されている税区分や、学習で指定された税区分が異なる場合に発生します。
データ化結果と設定した税区分の不一致を確認するのに役立ちます。

初回は「ON」となっています。ご不要の場合は「OFF」に変更してください。

 

 

4.金額・科目確認フィルタ

「5,000円以上の会議費は必ず目を通したい」
こうした自動データ化後の仕訳確認を効率的に行うため、ルールを決めてマークを付ける方法をご説明します。マークのついているものを重点的に確認すればよくなるので、毎月の仕訳の確認が便利に楽になります。

 

 

金額と勘定科目を設定する画面が表示されます。例えば、5,000円以上の旅費交通費にマークをつけたい場合は、このように金額のところで「5000」「以上」を選び、勘定科目で「会議費」を選んで「OK」を押します。

条件を設定する

 

「仕訳帳」で自動データ化後の仕訳を見てみると、このように先ほどの条件に当てはまる仕訳に「要確認マーク」が表示されています。

要確認マークの表示

 

「要確認マーク」で絞り込みをすることもできます。

ここでは、先ほど登録した「5,000円以上の会議費」が抽出されました。

絞込条件で選択する

 

中身を開いて問題なければ「確認」を押すとマークが消えます。

要確認マークを消す

 

   

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