要確認マーク | STREAMED(ストリームド)

要確認マーク

目次

はじめに

対象プラン:会計事務所プラン・プレミアムプラン

要確認マークとは「設定>要確認マーク」で設定できる、仕訳データの確認用マークです。

要確認マークの設定箇所

要確認マークの説明

要確認マークの説明

設定、確認できる要確認マークについて説明します。

【1】重複確認フィルタ

二重計上を防ぐために日付と金額が一致する場合にマークを表示します。例外的に他の要確認マークとは異なった色で表示され、「重複マーク」と呼ぶことが多いマークです。

重複マーク

重複マークがつく条件は以下のとおりです。

領収書・請求書・クレジットカード・総合振込・振替伝票・入金伝票・出金伝票をデータ化した場合

  • 医療費以外(領収書・請求書・クレジットカード・通帳・現金出納帳・総合振込・振替伝票・入金伝票・出金伝票)の仕訳の中で、日付と金額が一致するものがある場合

通帳・現金出納帳をデータ化した場合

  • 領収書・請求書・クレジットカード・総合振込・振替伝票・入金伝票・出金伝票の仕訳の中で、日付と金額が一致するものがある場合
  • 同一口座の仕訳の中で、日付と金額が一致し、かつ残高が一致するものがある場合
  • 同一口座以外の通帳・現金出納帳の仕訳の中で、日付と金額が一致し、かつ入出金が逆のものがある場合(通帳、現金出納帳の資金移動チェック)

医療費をデータ化した場合

  • 同一口座の仕訳の中で、日付と金額が一致するものがある場合

 

もし間違えてアップロードされた場合などには、片方を削除することで「重複マーク」を解消してください。
(たまたま同じ日付で同じ金額の領収書の場合には、詳細画面にて「確認」ボタンを押して解消してください。)

重複マークの解消方法

どこと重複しているかわからない場合

他の証憑と重複している場合がありますので、全データの「一覧を開く」から重複マークを絞り込むと見つけやすいです。

また、出力済みのデータと重複している場合もあるため、出力済みの仕訳を表示したうえでご確認ください。

出力済の仕訳データを表示する

全データの一覧を開く

出力済みの仕訳との重複

一度出力した仕訳も新しくデータ化をした仕訳と重複する場合は重複マークが表示されます。

過去に確認済みにした仕訳との重複

一度重複マークを確認済みにした後に新しくデータ化をした場合、過去に確認済みにした仕訳のうち、該当するものがあれば重複マークが復活します。

【2】税区分確認フィルタ

領収書に記載の税区分と、ユーザーが設定した税区分に相違がある場合にマークを表示します。

具体的には勘定科目設定で指定されている税区分や、学習で指定された税区分が異なる場合に発生します。
データ化結果と設定した税区分の不一致を確認するのに役立ちます。

初回は「ON」となっています。ご不要の場合は「OFF」に変更してください。

要確認マーク

【3】金額・科目確認フィルタ

「5,000円以上の会議費は必ず目を通したい」
こうした自動データ化後の仕訳確認を効率的に行うため、ルールを決めてマークを付ける方法をご説明します。マークのついているものを重点的に確認すればよくなるので、毎月の仕訳の確認が便利に楽になります。

「追加」ボタンをクリックする。

追加ボタン

金額と勘定科目を設定する画面が表示されます。例えば、5,000円以上の会議費にマークをつけたい場合は、このように金額のところで「指定金額より大きい」「5000」を選び、勘定科目で「会議費」を選んで「OK」をクリックします。

OKボタン

これで条件が追加できました。

「OK」をクリックして完了です。

金額確認フィルタの追加

条件を追加した後に仕訳データの一覧で見てみると、このように先ほどの条件に当てはまる仕訳に「要確認マーク」が表示されていることがわかります。

要確認マーク

絞り込みで「要確認マーク」だけを表示することもできます。

要確認マークを絞り込み

中身を開いて問題なければ「確認」をクリックするとマークが消えます。

確認

 

複数の仕訳の要確認マークを一括で確認済みにする

仕訳の一覧画面で、ステータスを重複または要確認で絞り込みます。

ステータスで絞り込む

仕訳の左の部分にチェックを入れ、「確認済みにする」をクリックします。

確認済みにする方法

一括で確認済みにする時の注意点

【2】税区分確認フィルタ、【3】金額・科目確認フィルタは同じマークを共有しているため、一括で「確認済みにする」を操作すると両方が確認済みとなりマークが消えます。

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