通帳のデータ化

通帳のデータ化は、領収書のデータ化と異なり、紙面に内容を判断するための情報量が少ないため、勘定科目は自動判定できません。 また、取引相手の名称も通帳に記載されている通りに半角カタカナでデータ化されます。 データ化した後、半角カタカナを全角に書き直したり、科目を編集して学習させることで、次から自動で仕訳入力されるようになります。(例えば、電話代・水道代・家賃などは学習させると毎月の入力が省略できます)

1.銀行口座の登録

STREAMEDウェブ版にログイン>し、顧問先を選んで「データ一覧>通帳」を開きます。

「口座登録」を押し「口座名称」から入力してください。
口座登録画面

必要事項を入力し、最後に「登録」を押せば銀行口座の登録が完了です。

勘定科目はあらかじめ初期設定しておきます。(勘定科目の自動判定はできないため、初回はここで設定した内容でデータ化されます)

2.通帳のスキャン

では、早速「STREAMEDアップローダー」で通帳をスキャンしましょう。アップローダーで「取り込み > 通帳」を押します。

取り込みを選択する

登録した銀行口座名が表示されていることを確認してください。登録したはずなのに表示されていない場合、一度アップローダーのホーム画面に戻り「同期」を押すと表示されるようになります。

通帳を選択する

あらかじめ銀行を登録しておくと、この画面に銀行名が表示されます。
スキャンする通帳の銀行を選択してください。

スキャンする通帳名を選択

通帳をScanSnap iX100のトレイに差し込みます。(写真は通帳の現物ですが、通帳のコピーでも問題ありません)

スキャナに通帳をセットする

データ化する期間を指定する

ページ全体をデータ化したい場合、そのままスキャンもしくはファイルを選択してください。
部分的にデータ化したい場合、期間を指定して日付を入力するか「通帳の入力指示ルール」にしたがってデータ化範囲を指定してください。

日付を指定する場合、日付を入力してから画像の取り込み(ファイルを選択またはスキャン)してください。

スキャンの場合「スキャン」を押して読み込みを開始します。複数のページをスキャンする場合、ページをめくって続けて読み込んでください。

スキャンが終わったら「読み取り終了」を押し、「画像を確認する」を押すと、スキャンした通帳の画像が確認できます。「アップロード」を押すと自動データ化が開始されます。

3.データの確認

通帳はスキャンしてアップロードしてから1営業日以内にデータ化が完了します。 完了通知メールが届くので、STREAMEDウェブ版にログインして「データ一覧>通帳」の画面を開いてください。

アップロードされた画像に何らかの問題がありデータができなかった場合、エラーメッセージが表示されます。必ずご確認ください。

内容を編集し、次もこの取引先について同じ内容の仕訳にしたい場合は「学習」を押してください。次からその内容が自動的に反映されるようになります。

学習させた内容は、スキャンして自動データ化する際にのみ反映されます。

既に自動データ化したものをまとめて編集したい場合は、以下のいずれかの方法で編集してください。

  • 通帳の仕訳データ一覧の左側にあるチェックボックスにチェックを入れると、上部に「編集」ボタンが出現します。
    「編集」を押すと、チェックを入れた仕訳データをまとめて編集できます。
  • 学習した内容を手作業で反映できます。該当の仕訳データの詳細画面を表示し「適用」ボタンを押します。

通帳をアップロードいただく際、同じ口座のなかで日付・金額・残高が一致している場合は重複マークがつきます。
データが重複していた場合は「出力対象外」とするなど、ご対応お願いいたします。

通帳の重複マーク

4.預金通帳のデータ出力

仕訳の入力が完了したら、会計ソフトの形式に合わせてデータを出力してみましょう。

「出力 > 新規出力」を押し「種別」のプルダウンから「通帳」を選んでください。 そうすると、預金通帳のデータのみをCSV形式で出力できます。(領収書など他の仕訳と一緒に出力する場合は「種別」で「全て」を選んだ状態でCSVダウンロードしてください)

あとはお使いの会計ソフトのインポートして完了です。

   

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