概要

このページでは、STREAMEDにおける総合振込一覧表のデータ化の仕組み・対応可能な証憑の例、およびデータ化の方法についてご説明します。

対象のお客さま

STREAMEDをご利用中のお客さま

目次

• 総合振込一覧表のデータ化の仕組み
  • データ化に対応している例
  • 手数料の負担区分（先方・当方）による仕訳の違い
• データ化する方法
  • 口座を登録する方法
  • アップロードする方法
  • 日付の記載がない場合（日付指定が必須となる場合）
  • ＜ご注意＞
    • アップロードする形式に関するご注意
• 通帳の仕訳データと重複する場合の対処方法
• よくあるご質問
  • 証憑の形式が変わっても、同じ口座にアップロードできますか？

総合振込一覧表のデータ化の仕組み

データ化に対応している例

以下のような総合振込一覧表がデータ化に対応しています。
仕組み上データ化できないフォーマットは、エラー返却となる場合があります。

※日付の記載がないページのデータ化については、「日付の記載がない場合（日付指定が必須となる場合）」の項をご参照ください。

手数料の負担区分（先方・当方）による仕訳の違い

先方・当方負担分の手数料合計額が、別途「一括引き落とし」されることを想定した仕様です。
手数料の負担区分によって、以下のとおりデータ化される仕訳が異なります。

※先方・当方の記載がない場合や判断できない場合は、口座設定の内容に従ってデータ化します。詳細は「口座を登録する方法」の項をご参照ください。

先方負担の場合

手数料分を作成し、複合仕訳として返却します。

【例】 未払金 10,000 ／ 普通預金 9,450 　　　　　　　
　　　　　　　　　　　支払手数料 550

※手数料が一括で引き落としされた際の仕訳「支払手数料／普通預金」と相殺される仕組みです。

当方負担の場合

【例】 未払金 10,000 ／ 普通預金 10,000
（手数料分は作成しません）

当方負担の手数料分を作成しない理由

多くの場合、当方負担の手数料は別途手数料の合計に含まれて引き落としされます。
二重で仕訳が作成されるのを防ぐため、振込明細のデータ化時点では手数料分の仕訳を作成しません。

データ化する方法

データ化する画像の形式（フォーマット）ごとに口座を登録して、画像をアップロードしてください。

口座を登録する方法

【１】ウェブ版で口座を登録する

ウェブ版にログインし、顧問先を選択します。
「ホーム」画面を開き、「新規登録」をクリックします。

表示された設定画面でそれぞれ設定を行います。

• ①「証憑」
  • 「総合振込」を選択します。^※1
    
    
• ②「名前」
  • 口座名を入力します。（名前は任意のものを設定します。）
    
    
• ③「借方/貸方 勘定科目・部門」
  • 学習がない場合の勘定科目を設定します。補助科目・部門の指定が不要な場合は、空白のままにしてください。
    
    
• ④「手数料支払先」
  • 手数料負担が先方負担の場合に作成される2行目の仕訳について、支払先の名称を指定できます。
    
    
• ⑤「手数料勘定科目・補助科目」
  • 2行目に作成される手数料の仕訳の科目を指定できます。
    
    
• ⑥「証憑に手数料負担の記載がない場合の手数料負担区分」
  • 当方か先方を指定できます。^※2
    
    
• ⑦「証憑に手数料負担の記載がない場合の要確認マークの表示」
  • 要確認マークを表示するかどうか設定できます。^※3

※1 「通帳」とするとデータ化できないため、選択しないようご注意ください。
※2 手数料は総合振込一覧表に記載のとおりにデータ化されますが、先方か当方負担のどちらかが不明な場合に、どちらで処理するか指定できます。
※3 要確認マークについての詳細は、以下のヘルプページをご参照ください。
■要確認マーク

【２】STREAMEDアップローダーで口座を登録する

STREAMEDアップローダーにログインし、顧問先を選択します。
「取り込み」＞「総合振込」を選択し、「登録」をクリックします。

口座名と各項目を入力します。（名前は任意のものを設定します。）

設定項目の詳細は、「【１】ウェブ版で口座を登録する」の項をご参照ください。

登録の際に設定した内容を変更する場合は、ウェブ版で操作します。
詳細は以下のヘルプページをご参照ください。
■口座の設定方法

アップロードする方法

【ウェブ版アップロード機能(β)の場合】

画像を取り込んだあと、登録した口座を選択して、アップロードします。

ウェブ版アップロード機能(β)の操作方法についての詳細は、以下のヘルプページをご参照ください。
■ウェブ版アップロード機能(β)

アップロード時に、「データ化に使用する日付を指定」の項目で、日付を指定できます。
日付を指定すると、明細に日付が記載されている場合でも、その日付に関わらず、指定した日付でデータ化されます。

【STREAMEDアップローダーの場合】

STREAMEDアップローダーにログインし、顧問先を選択します。
「取り込み」＞「総合振込」で登録した口座をクリックし、アップロード画面を開きます。

スキャンまたはファイル選択で画像を取り込み、アップロードします。
アップロード時に、「データ化に使用する日付を指定」の項目で、日付を指定できます。
日付を指定すると、明細に日付が記載されている場合でも、その日付に関わらず、指定した日付でデータ化されます。

日付の記載がない場合（日付指定が必須となる場合）

以下の明細のように日付の記載がないページがある場合は、アップロード時に「データ化に使用する日付を指定」の項目で日付の指定が必須です。
指定がない場合は、データ化されません。

＜ご注意＞

アップロードする形式に関するご注意

同一口座には、同じ形式（フォーマット）の画像をアップロードしてください。
データ化は、その口座に最初にアップロードされた形式を基準に行われます。
途中で形式が変わると、正しく読み取れない、またはデータ化できない場合があります。
形式（フォーマット）が異なる場合は、「新規登録」で別の口座を登録してアップロードしてください。

【例】別の口座へのアップロードが必要なケース

同じ銀行口座の明細でも、以下の通り形式（フォーマット）が異なる場合は、新しく口座を作成してアップロードしてください。

• Web画面を印刷したもの
• PDFファイルをダウンロードしたもの

見た目や項目数が異なるものは「別の形式」として判断されるため、1つの口座に混在させないでください。

通帳の仕訳データと重複する場合の対処方法

総合振込一覧表と通帳の両方をデータ化している場合は、そのまま会計ソフトへ取り込むと二重計上になります。
以下のいずれかの方法で対応してください。

（１）通過勘定科目を利用する

「総合振込」などの通過勘定科目を作成し、仕訳を相殺させる方法です。
通帳側に記載された総合振込の合計金額と、総合振込一覧表の合計金額との照合がしやすくなります。

【例】

▼総合振込の仕訳
未払金　△△円／総合振込　△△円
未払金　△△円／総合振込　△△円
未払金　△△円／総合振込　△△円
未払金　△△円／総合振込　△△円
・
・
・

▼通帳の仕訳
総合振込　◯◯円／普通預金　◯◯円

「総合振込」科目の残高が0になれば、正しく仕訳が作成されています。

勘定科目の追加方法についての詳細は、以下のヘルプページをご参照ください。
■勘定科目・補助科目の設定方法

（２）通帳の仕訳を削除・出力対象外にする

通帳の仕訳を除外する方法です。
STREAMEDで操作する場合は、総合振込分の仕訳を「削除」または「出力対象外」にしてください。

詳細は以下のヘルプページをご参照ください。
■データを削除する
■出力対象外にする

会計ソフトで対応する場合は、取り込んだあとに該当する仕訳（1行）を削除してください。

よくあるご質問

証憑の形式が変わっても、同じ口座にアップロードできますか？

同一口座（フォルダ）に異なる形式（フォーマット）のものをアップロードすると、正確にデータ化できない、またはエラーになる場合があります。
アップロード先の口座を追加して、分けてアップロードしてください。
詳細は「アップロードする形式に関するご注意」の項をご参照ください。