複合仕訳の作成・学習 | STREAMED(ストリームド)

複合仕訳の作成・学習

目次

はじめに

対象プラン:会計事務所プラン・プレミアムプラン

複合仕訳の学習では、勘定科目や摘要欄だけでなく、金額を固定させることも可能です。
ここではよく利用される複合仕訳の例に沿って手順を紹介します。

単一仕訳の学習方法は、以下のヘルプページをご確認ください。

学習の方法

STREAMEDで作成した複合仕訳データは、会計ソフトに取り込むと振替伝票となります。
会計ソフトによっては自動変換されない場合がありますので、その場合は複合仕訳の画面で「諸口」等の科目を使用して作成してください。

複合仕訳の学習の基本

支払利息を追加する場合

複合仕訳にしたい該当の仕訳で、仕訳の編集画面を開いた状態で「複合仕訳」のボタンを選択します。

複合仕訳への変更

仕訳が単一仕訳から複合仕訳の形式に変化しますので、2行目以降に必要な勘定科目・金額を指定します。
(「超過解消」のボタンで貸借のバランスが合うよう自動計算されます)

複合仕訳の作成

入力後に「学習」ボタンを押すと学習が記録され、次回同じ支払先の明細に対して適用されます。
(学習ではなく、今回限り登録させたい場合は「保存」ボタンを押してください)

複合仕訳作成後の学習

複合仕訳の学習の応用

複合仕訳を登録する際、初期値では金額の固定をしないようになっていますが、毎回金額が同じ場合には、金額を固定して学習させることも可能です。
こちらも、学習の登録画面の金額欄にて登録が可能です。

※領収書・請求書はデータ化の仕組みや学習機能の仕様により金額固定の学習はできません。

学習画面の金額指定

金額を固定する場合は、最初に計算方法をプルダウンで指定します。それぞれの役割は以下のとおりです。

  • 自動計算
     単一仕訳の場合、アップロードした証憑に記載の金額がそのまま反映されます。
     複合仕訳の場合、他の行の金額を元に、差額を自動計算します。
  • 取引金額:アップロードした証憑に記載の金額がそのまま反映されます。
  • 固定金額:学習に入力した金額がそのまま反映されます。

計算方法の指定

給与の所得税預り金を追加する場合

ここでは、給与支払いのうち、所得税預り金を毎回同じ金額支払っているケースを想定します。

複合仕訳にしたい該当の仕訳で、仕訳の編集画面を開いた状態で、「複合仕訳」のボタンを選択します。

複合仕訳ボタン

複合仕訳の形式に変化しますので、2行目以降に必要な勘定科目・金額を指定します。
このとき、調整したいのは借方のほうの金額ですので「不足解消」のボタンを押します。
(「超過解消」を押してしまうと、貸方の金額で調整されてしまうので、ご注意ください)

不足の解消

借方の支払い給与の金額が調整されたことを確認します。

金額の調整

次回からは編集せずに学習を自動適用させるには、金額の計算方法を「取引金額」とし、2行目以降に指定したい金額を「固定金額」として入力します。
このようにすることで、実際の取引金額はそのままにした状態で預り金を追加することが可能となります。

取引金額を固定して学習登録をする

支払手数料から源泉所得税を差し引いた分を顧問税理士に支払う場合

毎月の支払金額が同じ場合、学習ではあらかじめ「支払手数料」の金額と「預り金」の金額を固定しておき、またその金額によって「普通預金」の金額が変動しないよう取引金額で固定しておくと便利です。

まずは仕訳を編集し、完成させます。

不足金額の解消

金額調整

「学習」ボタンを押して次回より自動で反映されるように設定します。
毎月変わらない部分については金額を固定してください。

金額の指定ができないとき

学習登録の時に、税区分が「自動判定」になっていると金額を指定できません。
(学習内容を反映するときに指定金額をどの税区分で作成すればいいかがシステムで判断できないため)

金額の入力自体はできますが、保存を押すと下記のようなメッセージが表示されて保存できません。

税区分自動判定時のエラー

金額の指定ができない時は、税区分を「自動判定」以外に変更してください。

税区分を変更のうえ計算方法を指定

諸口を使う会計ソフトの場合

諸口を使う会計ソフトの場合、複合仕訳を出力するとシステムで自動的に諸口が入ります。(会計大将、JDL等)
そのため諸口は使わずに仕訳を作成します。

※諸口を使って仕訳を作成しますと、意図しない形で会計ソフトに取り込まれる場合があります。

例えば、このような仕訳では諸口を使わずに借方2行、貸方1行の仕訳を作成します。

複合仕訳の編集例

出力したデータは、このように諸口を使った3行の仕訳になります。

※会計ソフトによって形式が違うため一例を掲載しています。

出力した仕訳データの例

会計ソフトに仕訳を取り込んで、諸口/諸口の仕訳ができてしまった場合、STREAMED上で諸口を使って仕訳作成をしていることが原因です。
出力履歴を削除し、諸口を使わずに仕訳を編集してください。

STREAMED(ストリームド)は、領収書やレシート、通帳などをスキャンするだけで、
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