概要

このページでは、現金出納帳のデータ化条件についてご説明します。

対象のお客さま

STREAMEDをご利用中のお客さま

目次

• データ化する項目
  • データ化項目の一覧
  • 日付について
  • 金額について
  • 摘要について
  • 勘定科目について
• データ化可能な形式
  • 一般的な出納帳
  • 総勘定元帳
  • 日計表
  • 多桁式出納帳
  • 参考テンプレート
• そのままではデータ化できない形式
• よくお問い合わせをいただく形式
  • 摘要列が2列に分かれているもの
  • 摘要列の他に「取引先」や「支払先」の列があるもの
  • 仕訳一覧表（仕訳日記帳）
• その他
  • アップロードする形式に関するご注意
  • 画像に記載されている文字について
  • 1ページあたりの行数が多すぎる場合
• よくあるご質問
  • 証憑の形式が変わっても、同じ口座にアップロードできますか？
  • 「〃」と記載されている場合は、上段と同じ内容を入力してもらえますか？
  • 税区分・部門・残高はデータ化できますか？

データ化する項目

データ化項目の一覧

【必須項目】

• 日付
• 金額
• 摘要

＜ご注意＞
データ化必須項目があっても、通帳や通帳フォーマットなど、その他の証憑はデータ化できません。

【記載があればデータ化が可能な項目】

• 勘定科目　（なくてもデータ化可能）

＜ご注意＞
勘定科目は、顧問先ごとの科目設定に登録されている科目と名称が完全に一致している場合のみデータ化されます。

【データ化されない項目】

• 部門
• 税区分
• 残高
•  

＜ご注意＞
税区分はデータ化されません。
仕訳データの日付によって、税区分が決まります。
詳細は以下のヘルプページをご参照ください。
■税区分の自動判定

部門・税区分の内容はデータ化されませんが、口座の設定や学習によって指定できる場合があります。
口座の設定方法・学習登録についての詳細は、以下のヘルプページをご参照ください。
■口座の設定方法 
■学習の方法

残高については、数値の入力は対象外です。
STREAMED上で「残高」はオペレーターが入力した「入金」列または「出金」列の数値から算出しています。
「残高」項目について、オペレーターは記載された数値は入力しません。
なお、「残高」は出力データに含まれません。

日付について

各ページで「年・月・日」が判断できる形式でアップロードしてください。

「年」の記載がない場合

「年」の情報がない場合は判断できないため、その時点での直近の年でデータ化されます。
基本的には行ごとに「年」を記載してください。

【例】2024年1月1日　または　2024,1,1　のような表現

欄外に年が記載されている場合、できる限りデータ化されますが、「2020」など数字のみでは年として判断できません。
必ず「2020年」と「年」を記載してください。

日付（月・日）の記入がない場合

「月」や「日」が空白になっている場合は、上の行にさかのぼります。
記載がある場合は、上の行の内容が入力されます。
さかのぼっても記載がない場合は、日付部分はエラーとなります。

年・月・日がページをまたぐ場合

「年・月・日」は、省略せずに記載してください。
前後のページは考慮されないため、各ページで年月日が判断できる形式でアップロードしてください。

【例】1ページ目に月と日の記載があり、2ページ目以降は日付だけの場合は、月が判断できずエラーとなります。

（表示順について）
複数ページに渡って同じ日付のデータをアップロードした場合で、各ページ末行のデータが同日である場合は、データ化完了後の表示順はアップロード順です。

【例】「2024年1月1日」といった日付が、すべてのページで同一日付となっているデータを複数ページアップロードした場合、画像の表示順はアップロード順です。

金額について

• 「入金」と「出金」の列は分けてください。
• 「入金」と「出金」それぞれ1列ずつデータ化できます。
• 複数の金額列があり、「入金」「出金」の判断ができない場合・項目名について「入金」「出金」の判断に迷う場合はエラーとなりデータ化できません。

金額が空欄の場合

データ化対象外です。
金額の記載がない行は、仕訳が存在しないものとしてデータ化されません。

金額列が1列で「入金」「出金」の記載がない場合

「入金」と「出金」の判断ができないため、一律「出金」としてデータ化されます。

摘要について

摘要としてデータ化可能な列数

システムの仕組み上、摘要としてデータ化可能な列数に上限があります。

• データ化可：1から3列
• データ化不可：4列以上（エラーとなります。）

摘要欄が上段と同一内容のため省略している場合

空欄となっている場合は、そのまま空欄でデータ化されます。

「〃」が記載されている場合は、上段と同一内容でデータ化できます。
▼例

勘定科目について

勘定科目は記載がなくてもデータ化できます。
記載があった場合は、以下の条件でデータ化されます。

• データ化前に、ウェブ版の「設定」＞「会計ソフト 勘定科目」画面に名称が完全一致した勘定科目が登録されている。
• 相手科目の1列のみが記載されているフォーマット（「借方勘定科目」／「貸方勘定科目」と複数列存在する場合は入力されません。）
• 出納帳に勘定科目名と科目コードの両方が記載されている場合は、科目コードが優先されます。

データ化可能な形式

一般的な「現金出納帳」を基準としてデータ化する仕組みです。
仕組みを応用することで「総勘定元帳」「日計表」「多桁式出納帳」などもデータ化できます。
ただし、以下の条件が必須となりますのでご注意ください。

一般的な出納帳

赤枠が必須項目
※勘定科目は必須ではありません。（なくてもデータ化可）

総勘定元帳

赤枠が必須項目

• 主科目ごとにSTREAMEDの現金出納帳の口座を分けてアップロードしてください。
• 「借方金額」は入金、｢貸方金額｣は出金としてデータ化されます。
• 1セル内に科目と摘要などが混在している場合、それぞれできる限り判断してデータ化となります。

口座の設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
■口座の設定方法 

日計表

赤枠が必須項目

多桁式出納帳

赤枠が必須項目
破線赤枠の内容で科目が判断されます。

（科目項目があっても金額の記載方法によって対応が変わりますので、以下の説明をご確認ください。）

「合計」の列があり、金額の記載があることが必須条件です。（合計の列があっても、金額の記載がない場合は、その行は入力されません。）

なお、科目の参照箇所は金額の記載方法によって異なります。
以下の例をご確認ください。

※複数の科目に金額が記載されている場合は科目の入力ができません。その場合は、口座で設定されている科目でデータ化となります。（仮払金など）

参考テンプレート

STREAMEDでデータ化が可能な形式で現金出納帳を作成する場合は、以下のテンプレートをご利用ください。
■【STREAMED】現金出納帳形式テンプレート

そのままではデータ化できない形式

※項目がわかるように書き込みをすることで、データ化できる場合があります。

よくお問い合わせをいただく形式

よくお問い合わせをいただく形式を例として説明します。

摘要列が2列に分かれているもの

このような形式はデータ化可能です。
以下の形式の場合「摘要」の左側の列は「科目」と判断されます。

＜ご注意＞

「摘要」の項目内に列を分けて科目名と思われる記載があった場合、科目列と判断されます。※
※一般的には摘要の左側は科目名を記載することが多く、「科目」と記載がない場合でも科目である場合が多いためです。（オペレーターの判断となるため、判断が難しい場合は科目としてデータ化できない場合があります。）

• 「摘要」の項目内で列が分かれていても、項目名が列ごとに別々に記載されていない場合は、記載内容により科目列と判断されるか、科目と判断できなければ入力されない可能性があります。
• 2列とも摘要として入力したい場合は列ごとに項目を「摘要」と記載してください。

• 口座内の表の項目は、同一内容のものをアップロードしてください。
• 表の項目名を変更する場合はアップロードする口座を分けてください。
• 項目名がアップロードするたびに変動すると、入力可否や入力箇所の判断に影響がでて、お客さまの意図したとおりのデータ化ができない場合があります。

摘要列の他に「取引先」や「支払先」の列があるもの

以下のような形式はデータ化可能です。
「取引先」の列と「摘要」の列はどちらも「摘要」と判断されます。

【例】1行目のデータ化結果
以下の画像のように摘要が入力されます。

仕訳一覧表（仕訳日記帳）

一般的な仕訳一覧表（仕訳日記帳）はそのままではデータ化できません。
STREAMEDは、まだ仕訳になっていない証憑を仕訳データ化することを前提としているため、フォーマットについて項目名を補記するなど大きく手を加える必要があります。
全ページに補記するなど対応しないとデータ化できないため、データ化非推奨です。

ただし、以下の点にご注意いただければデータ化できる場合があります。
データ化結果がイメージどおりにならない可能性もある点について、ご了承のうえご利用ください。

科目について

• 科目は相手科目のみデータ化に対応しています。
• 科目列が複数ある場合、入力不要な科目列に×印を記入し、科目列を相手科目として入力したい1列のみにしてください。
• 貸借両方の科目が掲載されていることにより「勘定科目が複数ある」と判断された場合、エラー返却となります。
• 勘定科目の入力についての詳細は「勘定科目について」の項をご参照ください。

金額について

• 列の項目名から入金・出金を判断します。（科目列の内容から入金・出金は判断できません。）
• 金額列の項目名は「入金」や「出金」と記載してください。
• 金額と思われる列が1列のみで、項目名が「金額」となっている場合、出金としてデータ化されます。
• 金額の列が複数あるとエラーとなります。「入金」「出金」が1列ずつになるようにしてください。
• 金額の入力についての詳細は「金額について」の項をご参照ください。

その他

アップロードする形式に関するご注意

これまでアップロードしていた形式（フォーマット）と異なる画像は、必ず別途口座を作成し、口座を分けてアップロードしてください。
同じ口座で異なる形式のものをアップロードすると、エラーとなりデータ化できない場合や、イメージと異なるデータ化結果となる場合があります。

画像に記載されている文字について

読みやすい文字で記入されていることも、データ化にとっては重要な条件となります。
読みづらい文字の場合は、オペレーターが入力ミスをすることがあったり、一部のみ入力せず「〇」などを充てて入力することがあります。

事前にデータ化されるか確認する場合は、サポートまでお問い合わせください。
お問い合わせ方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
■サポートへのお問い合わせ方法

1ページあたりの行数が多すぎる場合

1ページあたりに記載される行数が多すぎる場合はエラー返却となります。
行数の目安はA4サイズに印刷した際に問題なく視認できる程度です。
アップロード前の確認画面で、文字が視認できる状態であることを確認してアップロードしてください。

よくあるご質問

証憑の形式が変わっても、同じ口座にアップロードできますか？

同一口座（フォルダ）に異なる形式（フォーマット）のものをアップロードすると、正確にデータ化できない、またはエラーになる場合があります。
アップロード先の口座を追加して、分けてアップロードしてください。
詳細は「アップロードする形式に関するご注意」の項をご参照ください。

「〃」と記載されている場合は、上段と同じ内容を入力してもらえますか？

「〃」と記載されている場合は、上段と同じ内容でデータ化されます。
詳細は「摘要について」の項をご参照ください。

税区分・部門・残高はデータ化できますか？

データ化されない項目です。
税区分・部門については、学習で対応できるかご確認ください。
詳細は「データ化項目の一覧」の項をご参照ください。