通帳のデータ化

通帳の自動データ化は領収書の場合とは異なり、紙面に内容を判断するための情報量が少ないため、勘定科目は自動判定できません。また、取引相手の名称も通帳に記載されている通りに半角カタカナでデータ化されます。データ化した後、半角カタカナを全角に書き直したり、科目を編集して学習させることで、次からは自動で仕訳入力されるようになります。(例えば、電話代、水道代、家賃などは学習させると毎月の入力が省略できます)

 

1. 銀行口座の登録

ウェブ版にログインし、顧問先を選んで「データ一覧>通帳」を開きます。

 

「口座登録」を押し、「口座名称」から入力してください。

必要事項を入力し、最後に「登録」を押せば銀行口座の登録が完了です。

勘定科目はあらかじめ初期設定しておきます。(勘定科目の自動判定はできないため、初回はここで設定した内容でデータ化します)

 

2. 通帳のスキャン

では、早速「STREAMEDアップローダー」で通帳をスキャンしましょう。アップローダーで「取り込み > 通帳」を押します。

先ほどウェブ版で登録した銀行口座名が表示されていることを確認してください。登録したはずなのに表示されていない場合は、一度アップローダーのホーム画面に戻り「同期」を押すと表示されるようになります。

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あらかじめ銀行を登録しておくと、この画面に銀行名が表示されます。
スキャンする通帳の銀行を選択してください。

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通帳をScanSnap iX100のトレイに差し込みます。(写真は通帳の現物ですが、もちろん通帳のコピーでも構いません)

 

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ページ全体をデータ化したい場合はそのままスキャンもしくはファイルを選択してください。
部分的にデータ化したい場合は、期間を指定して日付を入力するかこちらにしたがってデータ化範囲を指定してください。

日付を指定する場合は、日付を入力してから画像の取り込み(ファイルを選択またはスキャン)をするようお願いいたします。

スキャンの場合は、「スキャン」を押して読み込みを開始します。複数のページをスキャンする場合は、ページをめくって続けて読み込んでください。

スキャンが終わったら「読み取り終了」を押し、「画像を確認する」を押すと、スキャンした通帳の画像が確認できます。「アップロード」を押すと自動データ化が開始されます。

3. データの確認

通帳もスキャンしてアップロードしてから1営業日以内にデータ化が完了します。完了通知メールが届くので、ウェブ版にログインして「データ一覧>通帳」の画面を開いてください。

アップロードされた画像に何らかの問題がありデータができなかった場合、エラーメッセージが表示されます。必ずご確認ください。

 

内容を編集し、次もこの取引先について同じ内容の仕訳にしたい場合は「学習」を押してください。次からその内容が自動的に反映されるようになります。

 

学習させた内容は、スキャンして自動データ化する際にのみ反映されます。

既に自動データ化したものをまとめて編集したい場合は、以下のいずれかの方法で編集してください。

  • 通帳の仕訳データ一覧の左側にあるチェックボックスにチェックを入れると、上部に「編集」ボタンが出現します。
    この「編集」を押すと、チェックを入れた仕訳データをまとめて編集できます。
  • 学習した内容を手作業で反映することが可能です。該当の仕訳データの詳細画面を表示し、「適用」ボタンを押します。

 

4. 預金通帳のデータ出力

仕訳の入力が完了したら、会計ソフトの形式に合わせてデータを出力してみましょう。

「出力 > 新規出力」を押し、「種別」のプルダウンから「通帳」を選んでください。そうすると、預金通帳のデータのみをCSV形式で出力できます。(領収書など他の仕訳と一緒に出力する場合は「種別」で「全て」を選んだ状態でCSVダウンロードしてください)

あとはお使いの会計ソフトのインポートして完了です。