勘定科目・補助科目インポート | STREAMED(ストリームド)

勘定科目・補助科目インポート

はじめに

勘定科目・補助科目のインポート機能をご利用頂くと、勘定科目・補助科目をまとめて登録できるため便利です。

新規顧問先作成後の初期設定等にご活用ください。

まずインポート方法の種類をご確認いただき、そのうえで各インポート手順とお進みください。

 

インポート方法の種類

インポートは以下の2パターンありますので、いずれかをご選択ください。

どちらもインポートできるファイルサイズは3.5MBまでとなっております。
超える場合はファイルを分割してインポートをお願いいたします。

1.会計ソフトの仕訳データを利用する方法

現在のところ、以下3種類の会計ソフトについて「仕訳データ」から科目情報だけを抽出してインポートすることが可能です。

詳しい手順はこちらをご覧ください。

※上記以外の会計ソフトをご利用の場合は、STREAMEDのテンプレートを利用する方法で科目インポートを行ってください。

 

2.STREAMEDのテンプレートを利用する方法

どの会計ソフトをご利用の場合でも可能なインポート方法です。
会計ソフトから勘定科目一覧を出力していただき、その情報をSTREAMEDからエクスポートしたテンプレートに貼り付けて編集し、インポートします。

詳しい手順はこちらをご覧ください。

 

会計ソフトの仕訳データを利用する方法

事前準備

科目インポート作業を行う前に、必ずSTREAMEDの税区分設定をします。税区分を確認せずに科目インポートを行うと、税区分が対象外として取り込まれてしまい意図しないインポート結果になる場合があります。

税区分設定は税区分のインポート機能を使うと便利です。詳しくはこちらをご覧ください。

税区分設定画面

個別に税区分の追加・編集する方法はこちらをご覧ください。

 

インポートファイルの準備(会計ソフトから仕訳データを出力する)

「会計ソフト 仕訳データ」をご利用の場合、税区分が「自動判定」の対象となるものについてはSTREAMEDにインポートをすると「自動判定」で登録されます。

例)
「課税仕入 10% 」→「自動判定(仕入)」としてSTREAMEDに登録
「非課税売上」→「自動判定(売上)」としてSTREAMEDに登録


税区分の「自動判定」についての詳細は以下をご覧ください。
税区分の自動判定

【マネーフォワードクラウド会計から仕訳データを出力し、そのファイルでインポートする】

マネーフォワードクラウド会計から出力された「仕訳データ」をインポートすることで、勘定科目・補助科目を取り込むことができます。

会計帳簿>仕訳帳を選択し、画面に右にありますエクスポートから「MF形式」で仕訳データを出力し、インポートを行います。

 

仕訳データの出力方法

マネーフォワードクラウド会計からのエクスポート

仕訳データのエクスポート

▽インポート手順へ


【弥生会計から仕訳日記帳を出力し、そのファイルでインポートする】

弥生会計から出力された「仕訳日記帳」をインポートすることで、勘定科目・補助科目を取り込むことができます。

出力の際に書式は「弥生インポート形式」を選択してください。

税区分が対象外となる場合

インポートに使用しているファイル内にある税区分名が、STREAMEDに登録済みの税区分と不一致の可能性があります。
もし税区分が「課対仕入“内”●%」となっている場合は税区分設定画面であらかじめ税区分名称を変更してください。
(STREAMEDではあらかじめ「課対仕入込●%」をご用意していますが、“内”と“込”で不一致になってしまい、税区分が対象外となってしまいます。)

▽インポート手順へ


【財務応援R4から仕訳データを出力し、そのファイルでインポートする】

財務応援R4から出力された「仕訳データ」をインポートすることで、勘定科目・補助科目を取り込むことができます。
出力の際は「ヘッダー有」を選択してください。

※税区分の指定は「設定>勘定科目/税区分」から「税区分」の画面を表示し、出力形式:R4形式の状態での「税区分」を参照して指定してください。

▽インポート手順へ

 

インポート手順

①web版にログインし、顧問先選択後「設定」をクリックします。

②次に「会計ソフト 勘定科目」をクリックします。

次の画面で、お使いの会計ソフトに設定しているか必ずご確認ください。「STREAMED標準」のままですと正しくインポートができません。

出力形式

※「科目体系」を設定して利用している場合は、出力形式を一旦「科目体系」で設定していたソフトに変更のうえ、操作を進めてください。
(科目体系を設定していない場合は出力形式でご利用の会計ソフトを設定するだけで問題ありません)

科目体系

③「インポート」を選択します。

科目インポート

1「ファイル形式」を選択し、「ファイル選択」よりインポートするファイルを選びます。

必要に応じて2、3にチェックを入れて「確認」を押します。

科目インポートの画面

※3にチェックを入れてインポートした場合、各種再設定が必要になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

④インポート前の確認画面が表示されます。内容を確認し「OK」を押すとインポートが完了します。

インポートの確認画面

 

 

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STREAMEDのテンプレートを利用する方法

STREAMEDから現在の科目情報をエクスポートし、そのテンプレートを編集後にインポートを行います。(2022/5/17より現在の仕様に変更、詳細はこちら)

勘定科目、補助科目のテンプレートが分かれており、新規顧問先登録時などは勘定科目・補助科目の2回に分けてインポートをする方法となります。どちらかを更新したい場合は一方のみのインポート操作で問題ありません。

 

事前準備

科目インポート作業を行う前に、必ずSTREAMEDの税区分設定をします。税区分を確認せずに科目インポートを行うと、税区分が対象外として取り込まれてしまい意図しないインポート結果になる場合があります。

税区分設定は税区分のインポート機能を使うと便利です。詳しくはこちらをご覧ください。

税区分設定画面

個別に税区分の追加・編集する方法はこちらをご覧ください。

 

インポートの手順

2022/5/17の仕様変更により、勘定科目と補助科目のファイルを分けてインポートを行う方法となりました。(具体的な変更内容についてはこちら

下記の手順に沿ってお進みください。

1.勘定科目のインポート

①web版で顧問先を選択後、「設定」をクリックします。次に「会計ソフト 勘定科目」と進みます。

勘定科目のエクスポート

 

勘定科目のエクスポート

②次の画面で「エクスポート」をクリックし、勘定科目を選択後ファイルをダウンロードをしてください。

勘定科目のエクスポート

勘定科目のエクスポート

③ダウンロードしたcsvファイルを開き、科目情報を編集します。各項目の意味や説明については下記の表を参考にしてください。

追加・変更・削除など具体的な編集例はこちらをご覧ください。

勘定科目インポート用ファイルの説明

 

④ファイルの編集が完了したら、「インポート」をクリックします。

勘定科目のインポート

1.ファイル形式は「勘定科目インポート形式」を選択し、「ファイル選択」よりファイルを選びます。

2,3は必要に応じてチェックをし、その後「確認」をクリックします。

勘定科目インポートの画面

⑤追加・更新・削除の確認画面が表示されますので、問題がなければ「次へ」または「OK」を押してインポートを完了します。

勘定科目のインポート

インポート時にエラーがある場合は、エラーメッセージに従ってファイルを修正し、再度インポートを行ってください。

 

2.補助科目のインポート

①勘定科目のインポートと同様に、「エクスポート」をクリックし、補助科目を選択してファイルをダウンロードします。

補助科目のインポート

補助科目のインポート

②ダウンロードしたcsvファイルを開き、科目情報を編集します。各項目の意味や説明については下記の表を参考にしてください。

補助科目インポート用テンプレートの説明

追加・変更・削除など具体的な編集例はこちらをご覧ください。

③ファイルの編集が完了したら、「インポート」をクリックします。

補助科目のインポート

1.ファイル形式は「補助科目インポート形式」を選択し、「ファイル選択」よりファイルを選びます。

2,3は必要に応じてチェックをし、その後「確認」をクリックします。

補助科目インポートの画面

⑤ファイルを選択後、OKをクリックします。追加・更新・削除の確認画面が表示されますので、問題がなければ「次へ」または「OK」を押してインポートを完了します。

補助科目のインポート

インポート時にエラーがある場合は、エラーメッセージに従ってファイルを修正し、再度インポートを行ってください。

 

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税区分について

2019年10月の消費税改正により、税区分に「自動判定」という概念が生まれました。

そのため、勘定科目インポートを行う際に指定する税区分は、以下のヘルプページを参考にしながらご利用ください。

税区分の自動判定

 

注意点・よくある質問

Q. 会計ソフトの仕訳データを使って科目インポートを行ったら、税区分が対象外になってしまいました。

A.インポートに使用したファイルの税区分と、STREAMEDの税区分設定が一致していない状況です。STREAMEDの税区分設定を会計ソフトと一致してから再度科目インポートを行ってください。

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