勘定科目・補助科目インポート／エクスポート

はじめに

会計事務所プラン：顧問先＞設定＞会計ソフト・勘定科目
プレミアムプラン：事業所＞設定＞会計ソフト・勘定科目

勘定科目・補助科目のインポート・エクスポート機能は、勘定科目・補助科目をまとめて登録したり、更新をする際に便利です。

新規顧問先作成後の初期設定等にご活用ください。

勘定科目・補助科目インポート

インポートは以下の2パターンありますので、いずれかをご選択ください。

どちらもインポートできるファイルサイズは3.5MBまでとなっております。
超える場合はファイルを分割してインポートをお願いいたします。

【１】会計ソフトの仕訳データを利用する方法

現在のところ、以下3種類の会計ソフトは「仕訳データ」から科目情報だけを抽出してインポートすることが可能です。

マネーフォワードクラウド会計
弥生会計
エプソン　R4シリーズ

詳しい手順はこちらをご参照ください。

※会計ソフトにまだ仕訳データが無い場合や、仕訳データに使われていない科目をSTREAMEDにインポートしたい場合は、【２】STREAMEDのテンプレートを利用する方法でご対応ください。

※「マネーフォワードクラウド会計」をご利用の場合、「マネーフォワードクラウド会計との勘定科目連携」機能で勘定科目・補助科目をSTREAMEDに取得することができます。
詳しい操作手順については、以下のヘルプページをご参照ください。
■マネーフォワードクラウド会計との勘定科目連携https://streamedup.com/ help/21322

【２】STREAMEDのテンプレートを利用する方法

どの会計ソフトをご利用の場合でも可能なインポート方法です。
会計ソフトから勘定科目一覧を出力していただき、その情報をSTREAMEDからエクスポートしたテンプレートに貼り付けて編集し、インポートします。

詳しい手順はこちらをご参照ください。

【１】会計ソフトの仕訳データを利用する方法

科目インポート行うタイミング

科目インポートはデータ化や学習登録を行う前の初期設定時に行ってください。
既に学習を登録している状態で仕訳日記帳等のインポートを行うと、学習が削除される場合があります。

事前準備

①出力形式の設定

出力形式がお使いの会計ソフトに設定されているかご確認ください。会計ソフトが設定されていないと、正しくインポートができない可能性があります。

会計ソフトの設定画面

詳しい設定方法については下記のヘルプページをご参照ください。

■会計ソフトの選択

②税区分設定

科目インポート作業を行う前に、必ずSTREAMEDの税区分設定をします。
税区分を確認せずに科目インポートを行うと、税区分が対象外として取り込まれてしまい、意図しないインポート結果になる場合があります。

税区分設定は税区分のインポート機能を使うと便利です。

税区分設定画面

個別に税区分の追加・編集する方法は、下記ヘルプページをご参照ください。

■税区分の設定

インポートファイルの準備（会計ソフトから仕訳データを出力する）

仕訳データのインポートによって、勘定科目・補助科目を設定する場合、税区分が「自動判定」の対象となるものについては、STREAMEDにインポートをすると「自動判定」で登録されます。

（例）
「課税仕入 10%」→「自動判定(仕入)」としてSTREAMEDに登録
「非課税売上」→「自動判定(売上)」としてSTREAMEDに登録

税区分の「自動判定」についての詳細は、下記のヘルプページをご参照ください。
■税区分の自動判定

マネーフォワードクラウド会計のケース

マネーフォワードクラウド会計から出力された「仕訳データ」をインポートすることで、勘定科目・補助科目を取り込むことができます。

「会計帳簿＞仕訳帳」を選択し、画面に右の「エクスポート＞MF形式」で仕訳データを出力し、インポートを行います。

仕訳データの出力方法

マネーフォワードクラウド会計からのエクスポート

仕訳データのエクスポート

弥生会計のケース

弥生会計から出力された「仕訳日記帳」をインポートすることで、勘定科目・補助科目を取り込むことができます。
〈注意点〉
出力の際に書式は「弥生インポート形式」を選択してください。

弥生会計側での仕訳日記帳データ出力方法
弥生会計側の仕訳帳出力操作についてご不明な場合、弥生会計のサポートページをご参照ください。
■仕訳データを書き出す（エクスポート）方法｜弥生会計サポート情報

【インポート前の確認事項】
STREAMEDの税区分名が弥生会計から出力される「仕訳日記帳」に記載されている税区分名称と一致しているかを必ずご確認ください。
税区分が「対象外」として取り込まれてしまった場合、これらの税区分名称が不一致となっている可能性があります。

〈税区分名称の一致確認に関する注意点〉

消費税の処理方法について

例：弥生会計側の消費税の処理方法が「内税」の場合
「仕訳日記帳」内に記載されている税区分名が「課対仕入内●%」となっている場合、以下の画像のようにSTREAMEDに登録されている税区分名称を設定から事前に変更してください。
（STREAMEDではあらかじめ「課対仕入込●%」をご用意していますが、このまま設定を変更せずに仕訳帳取込を行うと、“内”と“込”で不一致になってしまい、仕訳帳取込後にSTREAMED側の税区分が「対象外」となってしまいます。）

同様に仕訳帳上で「課対仕入外●%」や「課対仕入別●%」となっているケースでは、これに合わせてSTREAMEDの税区分名称を変更するか、同一名称の税区分を追加してください。

STREAMEDでの税区分名称は、「設定＞会計ソフト勘定科目」内の「税区分」タブを選択することで編集できます。

インボイス制度対応の税区分（例：「課対仕入込10%適格」等）について

STREAMED上の税区分設定では「適格」などの文字列を追加した税区分名での登録はしないでください。
末尾文言のない通常の税区分名（例：課対仕入込●%　など）で登録を行ってください。
STREAMEDに弥生会計の仕訳日記帳を取り込む際には、末尾の文字列は無視されます。
例：「課対仕入込10%適格」は「課対仕入込10%」と読み替える

〈解説〉
弥生会計のインボイス制度対応により、仕訳日記帳の税区分名称末尾に「適格」／「区分100%」／「区分80%」／「区分50%」／「区分控不」という文字列が追記されるようになりました。
しかし、STREAMEDに弥生会計の仕訳日記帳を取り込む際には、末尾の文字列を無視して取り込みます。
例：「課対仕入込10%適格」は「課対仕入込10%」と読み替える
このため、仕訳帳上で税区分末尾の文字列部分がどのようになっていても、STREAMEDへのインポート時に影響はありません。
仕訳帳インポートを行う前に税区分設定を確認する手順となっていますが、上記仕様のため、STREAMED上の税区分設定では末尾文言のない通常の税区分名（例：課対仕入込●%　など）で登録をしてください。
仕訳帳取込時に、「末尾の文言を除いた税区分名」（例：「課対仕入込10%」）を「STREAMEDの設定に登録された税区分名」と一致しているかをシステムにて判断し、科目の設定に反映します。

一方、出力の際にはSTREAMEDでの適格判定に合わせて、税区分名称の末尾を自動的に追加して出力を行います。
弥生会計への取込後には「適格」や「区分〇%」など正しく反映しますのでご安心ください。
（出力に関する詳細はこちらをご参照ください。）

財務応援R4のケース

財務応援R4から出力された「仕訳データ」をインポートすることで、勘定科目・補助科目を取り込むことができます。
出力の際は「ヘッダー有」を選択してください。

インポートの前に、税区分が財務応援R4と一致しているかをご確認ください。
※税区分の指定は「設定＞勘定科目/税区分」から「税区分」の画面を表示し、出力形式：R4形式の状態での「税区分」を参照して指定してください。

インポートの手順

①顧問先を選択後、「設定＞会計ソフト勘定科目」と進みます。

次の画面で、出力形式がお使いの会計ソフトに設定しているか必ずご確認ください。
「STREAMED標準」のままですと正しくインポートができません。

※「科目体系」を設定して利用している場合は、出力形式を一旦「科目体系」で設定していたソフトに変更のうえ、操作を進めてください。
（科目体系を設定していない場合は出力形式でご利用の会計ソフトを設定するだけで問題ありません）

科目体系

②右上の「インポート」ボタンを選択します。

科目インポート

１,「ファイル形式」をプルダウン選択します。
２，「ファイル選択」よりインポートするファイルを選びます。
３，「ファイルの順番に勘定科目を並び替える」には、並び替えが必要な場合のみチェックを入れてください。
上記の操作後、「確認」を押します。

③インポート前の確認画面が表示されます。内容を確認し「OK」を押すとインポートが完了します。

インポートの確認画面

【２】STREAMEDのテンプレートを利用する

STREAMEDから現在の科目情報をエクスポートし、そのテンプレートを編集後にインポートを行います。(2022/5/17より現在の仕様に変更、詳細はこちら)

勘定科目、補助科目のテンプレートが分かれており、新規顧問先登録時などは勘定科目・補助科目の2回に分けてインポートをする方法となります。どちらかを更新したい場合は一方のみのインポート操作で問題ありません。

事前準備

①出力形式の設定

会計ソフトの設定画面

詳しい設定方法については下記のヘルプページをご参照ください。

■会計ソフトの選択

②税区分設定

勘定科目のインポート作業を行う前に、必ずSTREAMEDの税区分設定をします。
税区分を確認せずに科目インポートを行うと、税区分が対象外として取り込まれてしまい、意図しないインポート結果になる場合があります。

税区分設定は税区分のインポート機能を使うと便利です。

税区分設定画面

個別に税区分の追加・編集する方法は、下記ヘルプページをご参照ください。

■税区分の設定

インポートの手順

下記の手順に沿ってお進みください。

勘定科目のインポート

①顧問先を選択後、「設定＞会計ソフト勘定科目」と進みます。

勘定科目のエクスポート

②次の画面で、出力形式がお使いの会計ソフトに設定しているか必ずご確認ください。
「STREAMED標準」のままですと正しくエクスポート・インポートができません。

「エクスポート」をクリックし、「勘定科目」を選択してファイルをダウンロードをしてください。

勘定科目のエクスポート

③ダウンロードしたcsvファイルを開き、科目情報を編集します。
各項目の意味や説明については下記の表を参考にしてください。

【注意点】
デフォルトで用意している科目(あらかじめ用意されている科目)のうち、以下の科目については削除ができない仕様です。またシステム上他の科目へ変更ができないため、名称を変更しないようご注意ください。(現金→会議費にするなど)科目コードについては会計ソフトで使用しているものに変更して問題ありません。